Как списать сумму со счета 62?

Comments

• Здравствуйте.
  

  Цитата: с одного расчетного счета перевели на второй счет

  Так и сделайте. Д 51 (расчетный счет, на который перевели) Д 51 (расчетный счет, с которого перевели). Сделайте сторно Д 51 К 62. И правильно оформите перевод средств с одного расчетного счета на другой.
  
  Так у вас в оборотке Контрагент Маяк. Это банк такой?
• simport, дак это было 2014  ,я могу сделать сторно от 01.01.2016 а подскажите проводку какую сделать?
  

  Цитата: Так у вас в оборотке Контрагент Маяк. Это банк такой?

  нет это название фирмы
• Лизаа, тогда это у вас авансы под какой-то товар. Вам нужно найти фирму эту и возможно им что-то отгрузили, попросите у них их документы. Сделайте заново по два экземпляра и переподпишите. Тем самым уйдет ваше сальдо. А по другому никак.
• simport, это у маяка счет  в банке  в одном банке и есть счет во втором банке .и вот с одного счета перебросили на эту  же фирму
• Лизаа, я чего то запуталась. Если смотреть в вашу карточку сч.62 в графе документ "Перевод на другой счет организации НДС не облагается по вх.д.30 от 30.07.2014" - я это воспринимаю как ваш перевод с одного вашего счета на другой ваш расчетный счет. Тогда Д 51 и К 51.
  
  А если посмотреть в графу Аналитика  "Маяк. Основной договор с покупателем. Поступление на расчетный счет 000000005 от 30.07.2014", то получается что оплата покупателя. И здесь всё верно. Им просто нужно было реализовать то, подо что перечислены деньги.
• simport, я слышала ,что когда они счет в одном банке закрывали они просто с этого счета перебросили эти деньги на второй свой действующий счет и оплатили все поставщикам
  может просто проводка у нее стояла не верная ?
• Они...кто они.... фирма, в которой вы ведете учет или Они - это ваши покупатели???
  

  Цитата: они счет в одном банке закрывали они просто
• Цитата: А если посмотреть в графу Аналитика  "Маяк. Основной договор с покупателем. Поступление на расчетный счет 000000005 от 30.07.2014", то получается что оплата покупателя

  Дак это одна фирма Маяк у нее просто два счета были в разных банках и один закрыли ,а деньги перебросили на действующий  счет,что закрыть старый счет
  

  Цитата: они счет в одном банке закрывали они просто

  Да фирма в которой я веду учет
• Лизаа, если это вы перебрасывали средства с вашего одного расчетного счета на ваш другой расчетный счет, то 31.12.2016года делаете сторно Д51 К62. И делаете проводку Д51 (новый расчетный счет) К 51 (старый расчетный счет). У вас выписка тогда по новому расчетному счету не должна идти на эти 300 000 с вашим учетом
• simport, а как тогда быть ? Оставить эту сумму висеть на 62 ?
• Цитата: Оставить эту сумму висеть на 62 ?

  почему висеть? я писала выше, после вашего ответа мне:

  Цитата: Цитата: они счет в одном банке закрывали они простоДа фирма в которой я веду учет

  а вам написала же:

  Цитата: делаете сторно Д51 К62. И делаете проводку Д51 (новый расчетный счет) К 51 (старый расчетный счет).

  Вот. Или мы друг друга не понимаем или мне пора на пенсию.
• simport, сделала проводку  дт 51 кт 62 на сумму   (- 300000) ,да со счета 62 ушла эта сумму ,а сделала проводку дт 51 новый счет и кт 51 старый счет с суммой 300000 у меня расч счет увеличился остаток на 51
  должен быть остаток на 01.01.2017 171600 а получилось 471600
• Цитата: сделала проводку  дт 51 кт 62 на сумму   (- 300000)

  тем самым вы уменьшили остаток по расчетному счету и избавились от волнующего вас 62счета. Лизаа, я вас не понимаю, простите меня, мы видимо на разных языках говорим.
• simport, спасибо вам за помощь ,но не совсем поняла да я убрала остаток с 62,но теперь у меня остаток на р/сч не сходиться ,наверно  я оставлю как есть ,а то меня смущает,что р/сч не сходиться
• это не помощь была, а беседа.
  

  Цитата: simport, спасибо вам за помощь

  Вот, если бы вы написали, что у вам всё понятно и у вас в бухгалтерии всё теперь хорошо, то это была помощь.
  
  Раз у вас банк не сходиться из-за проводки Д51 К62 с минусом, то я так понимаю, что всё таки деньги пришли от Покупателя. И здесь вам не важно, с какого они вам счета перечисляли, это их кухня. Теперь чтобы закрыть счет 62, вам нужно Маяк отгрузить товар или оказать услуги. В противном случае , это аванс полученный вами под что-то, и чтобы дело закрыть нужны документы на реализацию. Позвоните Маяк и попросите Акт сверки за период с 01.01.2014 г. по сегодняшний день. Что у них в бухгалтерии прошло.
• Добрый день!
  
  Лизаа, вам simport  все правильно написала.
  
  Сделав проводку Дт 51 кт 62 вы уменьшили расч. счет на 300 тыс, а проводкой    Дт51- кт 51 вернули эти 300 тыс на место.
  Почему у вас увеличился остаток?
  
  Согласна с simport выше.
• nataliа_1505,  Добрый день ! сделала проводку  дт 51 кт 62 на сумму   (- 300000) да 62 закрылся ,а 51 не могу отрегулировать  поможете?
• Лиза, теперь делаете проводку  Д51 (новый р/с счет) К 51 (старый р/с счет) на 300 тыс.
• Цитата: я убрала остаток с 62,но теперь у меня остаток на р/сч не сходиться ,наверно  я оставлю как есть ,а то меня смущает,что р/сч не сходиться

  Здравствуйте. В банковской выписке есть такая операция по переводу на другой счет ?
• Цитата:

  Лизаа, добрый  вечер.  Начнем  с того,  что  сколько  бы  у  вас  не  было  р/сч-тов,  все  они  отражаются  на  сч.51. Поэтому  никаких  проводок  типа Дт 51 - Дт 51 или Дт51 - Кт 51 делать не  надо.

  Цитата: Теперь чтобы закрыть счет 62, вам нужно Маяк отгрузить товар или оказать услуги. В противном случае , это аванс полученный вами под что-то, и чтобы дело закрыть нужны документы на реализацию. Позвоните Маяк и попросите Акт сверки за период с 01.01.2014 г. по сегодняшний день

  Вот это правильно.
• Степа Юрин, добрый день Степан вы не множко не правильно поняли ,фирма одна Маяк и у неё было два расчетных счёта при закрытии одного расчетного счёта деньги просто перевели на второй действующий счёт фирмы Маяк вот у меня вопрос как с 62 закрыть и как 51 чтоб счёт сошелся с остатком в банк?
• Добрый день.
  

  Цитата: фирма одна Маяк и у неё было два расчетных счёта при закрытии одного расчетного счёта деньги просто перевели на второй действующий счёт фирмы

  Исхожу из того, что суть операции - перевод с одного расчётного счёта на другой. Если была сделана неправильная проводка Дт 62 Кт 51 (счёт закрывается), то обороты по действующему счёту не должны были совпасть с выпиской. Ведь в бухгалтерском учёте деньги на Дт счёта 51 (действующий счёт) не попали. Если у вас остатки по счёту идут, значит, была сделана ещё одна неправильная проводка - Дт 51 - Кт (?). Ищите её. Пока не разберётесь, ничего исправить вы не можете.
• Sveto4Divny, спасибо в понедельник посмотрю и можно вам написать если возникнут вопросы
• Лизаа, разберемся общими усилиями.
• Sveto4Divny, до понедельника
• Цитата: ,фирма одна Маяк и у неё было два расчетных счёта при закрытии одного расчетного счёта деньги просто перевели на второй действующий счёт фирмы Маяк вот у меня вопрос как с 62 закрыть и как 51 чтоб счёт сошелся с остатком в банк?

  Тогда причем здесь вообще 62 счет ? Вы перед составлением годовой отчетности должны запросить справку об остатках на счетах, провести сверку с контрагентами ? ( 402-фз) Вы это сделали ? Как вы можете гадать на кофейной гуще ?
• Здравствуйте.
  

  Цитата: Начнем  с того,  что  сколько  бы  у  вас  не  было  р/сч-тов,  все  они  отражаются  на  сч.51. Поэтому  никаких  проводок  типа Дт 51 - Дт 51 или Дт51 - Кт 51 делать не  надо.

  Данная проводка была рекомендована, т.к.

  Цитата: на фирме было два расчетных счета в разных банках и вот с одного расчетного счета перевели на второй счет

  Чтобы средства в бух.программе перевести на другое субконто. Возможно есть другой способ перевода. Я видимо о нём не знаю
  
  А о том, что данные бухУчета должны сходиться с выпиской тоже писалось

  Цитата: У вас выписка тогда по новому расчетному счету не должна идти на эти 300 000 с вашим учетом

  Лизаа, должна точно сказать что это были за операции, т.к. даже карточка 62 счета, которую она прикрепила не даёт 100 % уверенности, что это деньги Клиента, либо это перекидка с одного счета фирмы на другой.
  Только точная формулировка хозяйственной операции поможет форумчанам ей помочь.
• Цитата: Данная проводка была рекомендована

  И вы совершенно правы. Д 51 ( счет на который переводят средства ) К 51 ( счет с которого переводят средства)
• Добрый день ! да фирма одна и два счета было при закрытии одного счета деньги просто перевели на другой счет  ,другой бухгалтер до меня разнесла на  62 счет и все и я теперь не знаю как быть с этой суммой
• Лизаа, здравствуйте. Давайте как говориться сначала. У вас "живые" выписки по этим двум счетам есть? Если есть, то смотрите в бухучете в разрезе субконто, у вас должны быть те же остатки, что и в ваших выписках на 31.12 того года, в котором были эти смутные суммы.
  
  И по тому расчетному счету, с которого вы переводили средства, у вас должна нарисоваться разница в  300тыс.
• Цитата: и вижу на фирме было два расчетных счета в разных банках и.                вот с одного расчетного счета перевели на второй счетКаким образом вы узнали что с одного счета перевели на второй счет?  Документы есть на перевод?
• Лизаа, добрый день! Если проблема ещё не решена, я думаю следует посмотреть проводки по 1 (закрытому) расчетному счету, за те дни по которым были поступления на 2 расчетный счет. Судя по тому, что сальдо 51 у Вас соответствует действительности, существуют проводки на эти же суммы по Кту 51, ведь 1 счет у Вас закрылся. Вполне возможно, по логике бухгалтера который раннее оформлял эти операции, это может быть проводка 60/51.  Тогда нужно будет провести взаимозачет  62 /60. Но правильная, конечно проводка 51/51 в разрезе счетов. Удачи.